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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 896.00 | 21 181.00 | 23 715.00 | 44 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 895.00 | 550 085.00 | 951 810.00 | 1 501 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 171.00 | 571 266.00 | 997 906.00 | 1 569 171.00 |
BT Marchandises | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 947.00 | | 209 947.00 | 209 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 119.00 | 571 266.00 | 1 207 853.00 | 1 779 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 099.00 | -20 286.00 | | -158 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 237.00 | -137 813.00 | | -12 237.00 |
DL TOTAL (I) | -159 336.00 | -147 099.00 | | -159 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 061.00 | 596 265.00 | | 494 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 502.00 | 719 856.00 | | 572 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 584.00 | 145 294.00 | | 211 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 042.00 | 88 054.00 | | 89 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 189.00 | 1 549 470.00 | | 1 367 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 853.00 | 1 402 371.00 | | 1 207 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 239.00 | | 77 092.00 | 1 593 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 160.00 | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 160.00 | 1 569 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 118.00 | | 76 673.00 | 1 470 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | 419.00 | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 234.00 | 135 032.00 | | 436 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 234.00 | 135 032.00 | | 436 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |