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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 702.00 | 38 148.00 | 45 554.00 | 83 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 873.00 | 1 149 392.00 | 433 481.00 | 1 582 873.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 957.00 | 1 187 540.00 | 501 416.00 | 1 688 957.00 |
BT Marchandises | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BZ Autres créances | 252 744.00 | | 252 744.00 | 252 744.00 |
CF Disponibilités | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 813.00 | | 386 813.00 | 386 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 770.00 | 1 187 540.00 | 888 230.00 | 2 075 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 620.00 | 244 706.00 | | 274 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 135.00 | 29 914.00 | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 376 755.00 | 285 620.00 | | 376 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 361.00 | 416 280.00 | | 307 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 768.00 | 63 208.00 | | 99 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 346.00 | 89 926.00 | | 104 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 475.00 | 877 515.00 | | 511 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 230.00 | 1 163 135.00 | | 888 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 440.00 | 811 047.00 | | 285 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 099.00 | | 54 857.00 | 1 634 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 718.00 | | 54 857.00 | 1 611 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 117.00 | 165 423.00 | | 1 022 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 117.00 | 165 423.00 | | 1 022 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 944.00 | 78 913.00 | 226 031.00 | 304 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 259.00 | 272 259.00 | | 272 259.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 471.00 | 285 440.00 | 226 031.00 | 511 471.00 |