| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 760.00 | 29 238.00 | 12 522.00 | 41 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 860.00 | 832 163.00 | 710 697.00 | 1 542 860.00 |
AX Avances et acomptes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 701.00 | 861 401.00 | 749 300.00 | 1 610 701.00 |
BT Marchandises | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CF Disponibilités | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 205.00 | | 580 205.00 | 580 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 906.00 | 861 401.00 | 1 329 505.00 | 2 190 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
DH Report à nouveau | | -8 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | 170 782.00 | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 706.00 | 172 848.00 | | 255 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 377.00 | 289 286.00 | | 535 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 943.00 | 402 566.00 | | 394 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 80 033.00 | | 37 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 442.00 | 96 765.00 | | 106 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 799.00 | 868 650.00 | | 1 073 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 505.00 | 1 041 498.00 | | 1 329 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 364.00 | 868 650.00 | | 958 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 426.00 | | 125 142.00 | 1 502 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 1 610 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 1 587 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 045.00 | | 124 242.00 | 1 480 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 759.00 | | 900.00 | 14 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 776.00 | 157 625.00 | | 703 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 776.00 | 157 625.00 | | 703 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 377.00 | 119 942.00 | 115 435.00 | 235 377.00 |
VI Groupe et associés | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
VP Divers | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 799.00 | 958 364.00 | 115 435.00 | 1 073 799.00 |