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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 280.00 | 33 213.00 | 18 067.00 | 51 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 439.00 | 988 904.00 | 571 535.00 | 1 560 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 800.00 | 1 022 117.00 | 614 682.00 | 1 636 800.00 |
BT Marchandises | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CF Disponibilités | 381 320.00 | | 381 320.00 | 381 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 452.00 | | 548 452.00 | 548 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 252.00 | 1 022 117.00 | 1 163 135.00 | 2 185 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 706.00 | 161 848.00 | | 244 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | 82 858.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 285 620.00 | 255 706.00 | | 285 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 280.00 | 535 377.00 | | 416 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 101.00 | 394 943.00 | | 308 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 37 037.00 | | 63 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 926.00 | 106 442.00 | | 89 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 515.00 | 1 073 799.00 | | 877 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 135.00 | 1 329 505.00 | | 1 163 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 047.00 | 958 364.00 | | 811 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 701.00 | | 35 775.00 | 1 610 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 676.00 | 1 636 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 1 611 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 620.00 | | 30 875.00 | 1 587 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 4 900.00 | 15 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 401.00 | 164 493.00 | 3 777.00 | 861 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 401.00 | 164 493.00 | 3 777.00 | 861 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 280.00 | 49 812.00 | 59 574.00 | 116 280.00 |
VI Groupe et associés | 308 101.00 | 308 101.00 | | 308 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VP Divers | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 281.00 | 97 522.00 | 14 759.00 | 112 281.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 515.00 | 811 047.00 | 59 574.00 | 877 515.00 |