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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 27 187.00 | 13 073.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 118.00 | 676 589.00 | 743 529.00 | 1 420 118.00 |
AX Avances et acomptes | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 425.00 | 703 775.00 | 798 650.00 | 1 502 425.00 |
BT Marchandises | 76 574.00 | | 76 574.00 | 76 574.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 847.00 | | 242 847.00 | 242 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 272.00 | 703 775.00 | 1 041 496.00 | 1 745 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 934.00 | -170 336.00 | | -8 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 782.00 | 161 401.00 | | 170 782.00 |
DL TOTAL (I) | 172 848.00 | 2 066.00 | | 172 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 285.00 | 392 874.00 | | 289 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 956.00 | 439 357.00 | | 399 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | 177 639.00 | | 80 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 765.00 | 98 031.00 | | 96 765.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 3 009.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 649.00 | 1 110 910.00 | | 868 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 496.00 | 1 112 976.00 | | 1 041 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 073.00 | | 57 910.00 | 1 599 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 559.00 | 1 502 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 559.00 | 1 480 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 693.00 | | 57 910.00 | 1 576 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 158.00 | 142 779.00 | 150 162.00 | 711 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 158.00 | 142 779.00 | 150 162.00 | 711 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 241.00 | 104 758.00 | 584 483.00 | 689 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 473.00 | 43 714.00 | 14 759.00 | 58 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 241.00 | 104 758.00 | 584 483.00 | 689 241.00 |