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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 809.00 | 30.00 | 3 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 799.00 | 3 809.00 | 228 989.00 | 232 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BZ Autres créances | 291 985.00 | | 291 985.00 | 291 985.00 |
CF Disponibilités | 434 338.00 | | 434 338.00 | 434 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 574.00 | | 842 574.00 | 842 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 373.00 | 3 809.00 | 1 071 563.00 | 1 075 373.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 754 258.00 | | | 754 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DL TOTAL (I) | 838 719.00 | | | 838 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 563.00 | | | 1 071 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 464.00 | 1 050.00 | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 464.00 | 1 050.00 | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 790.00 | 9 377.00 | 39 243.00 | 90 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 536.00 | 408 236.00 | 300.00 | 408 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 845.00 | 151 433.00 | 39 243.00 | 232 845.00 |