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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 500.00 | 1 061.00 | 94 438.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 098.00 | 2 230.00 | 154 867.00 | 157 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 799.00 | 7 132.00 | 254 666.00 | 261 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BZ Autres créances | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
CF Disponibilités | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 944.00 | | 750 944.00 | 750 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 743.00 | 7 132.00 | 1 005 610.00 | 1 012 743.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 780 219.00 | | | 780 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 812 478.00 | | | 812 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 610.00 | | | 1 005 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 799.00 | | | 232 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 3 323.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 3 323.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 412.00 | 9 548.00 | 39 955.00 | 81 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VP Divers | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 948.00 | 399 648.00 | 300.00 | 399 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 132.00 | 121 268.00 | 39 955.00 | 193 132.00 |