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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 500.00 | 20 160.00 | 75 339.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 930.00 | 70 592.00 | 189 337.00 | 259 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 10 147.00 | 5 973.00 | 16 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 351.00 | 100 901.00 | 271 450.00 | 372 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | 5 000.00 | 16 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 497.00 | 5 000.00 | 544 497.00 | 549 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 849.00 | 105 901.00 | 815 948.00 | 921 849.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 751 375.00 | | | 751 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 061.00 | | | -53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 736 813.00 | | | 736 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 948.00 | | | 815 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 061.00 | | | -53 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 864.00 | | 61 439.00 | 380 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 951.00 | 372 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 951.00 | 371 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 064.00 | | 61 439.00 | 380 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 515.00 | 44 149.00 | 3 763.00 | 60 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 515.00 | 44 149.00 | 3 763.00 | 60 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 247.00 | 10 077.00 | 42 170.00 | 52 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 877.00 | 216 577.00 | 300.00 | 216 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 135.00 | 36 965.00 | 42 170.00 | 79 135.00 |