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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 500.00 | 13 794.00 | 81 705.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 548.00 | 40 978.00 | 175 570.00 | 216 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 5 741.00 | 3 732.00 | 9 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
AX Avances et acomptes | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 863.00 | 60 514.00 | 320 348.00 | 380 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 347.00 | 5 000.00 | 27 347.00 | 32 347.00 |
BZ Autres créances | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 858.00 | 5 000.00 | 587 858.00 | 592 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 722.00 | 65 514.00 | 908 207.00 | 973 722.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 717 386.00 | | | 717 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 789 875.00 | | | 789 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 207.00 | | | 908 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 799.00 | | 92 624.00 | 292 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 380 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 439.00 | | 92 624.00 | 287 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 363.00 | 32 152.00 | 60 515.00 | 28 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 32 152.00 | 60 515.00 | 28 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 144.00 | 9 897.00 | 41 418.00 | 62 144.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 218.00 | 234 918.00 | 300.00 | 235 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 332.00 | 66 085.00 | 41 418.00 | 118 332.00 |