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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 500.00 | 7 427.00 | 88 072.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 098.00 | 17 094.00 | 171 003.00 | 188 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 799.00 | 28 363.00 | 264 436.00 | 292 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
BZ Autres créances | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CF Disponibilités | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 924.00 | | 685 924.00 | 685 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 723.00 | 28 363.00 | 950 360.00 | 978 723.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 773 978.00 | | | 773 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 191.00 | | | -41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 771 286.00 | | | 771 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 360.00 | | | 950 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 191.00 | | | -41 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 799.00 | | 83 101.00 | 261 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 101.00 | 292 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 101.00 | 287 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 439.00 | | 83 101.00 | 256 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 21 881.00 | 650.00 | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 21 881.00 | 650.00 | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 865.00 | 9 721.00 | 40 680.00 | 71 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VP Divers | 275 695.00 | 275 695.00 | | 275 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 257.00 | 374 957.00 | 300.00 | 375 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 074.00 | 116 930.00 | 40 680.00 | 179 074.00 |