| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 4 946.00 | 3 274.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 147.00 | 10 846.00 | 2 301.00 | 13 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 107.00 | 15 792.00 | 3 282 315.00 | 3 298 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 435.00 | | 177 435.00 | 177 435.00 |
BZ Autres créances | 2 009 397.00 | | 2 009 397.00 | 2 009 397.00 |
CF Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 669.00 | | 2 238 669.00 | 2 238 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 777.00 | 15 792.00 | 5 520 985.00 | 5 536 777.00 |
CU Autres participations | 2 963 741.00 | | 2 963 741.00 | 2 963 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 055.00 | 1 431 055.00 | | 1 431 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 92 000.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 1 458 804.00 | 1 273 206.00 | | 1 458 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 807.00 | 249 043.00 | | 141 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 165.00 | 3 045 304.00 | | 3 136 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 153.00 | 1 200 000.00 | | 1 390 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 822.00 | 852 730.00 | | 830 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 4 769.00 | | 50 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 172.00 | 100 132.00 | | 113 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 819.00 | 2 157 631.00 | | 2 384 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 985.00 | 5 202 935.00 | | 5 520 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 590.00 | 782 900.00 | | 701 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 784.00 | 533 857.00 | | 559 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 807.00 | 249 043.00 | | 141 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 042.00 | | | 3 279 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 925.00 | | | 3 262 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 4 605.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 2 629.00 | | 8 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
UX Autres créances clients | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 560.00 | | | 1 993 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 153.00 | 153.00 | 1 103 522.00 | 1 390 153.00 |
VI Groupe et associés | 830 822.00 | 830 822.00 | | 830 822.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 517.00 | 2 503 517.00 | | 2 503 517.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 819.00 | 994 819.00 | 1 103 522.00 | 2 384 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |