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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 401.00 | 3 500 000.00 | 4 466 401.00 | 7 966 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
BZ Autres créances | 4 628 774.00 | | 4 628 774.00 | 4 628 774.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 548.00 | | 4 762 548.00 | 4 762 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 949.00 | 3 500 000.00 | 9 228 949.00 | 12 728 949.00 |
CU Autres participations | 7 558 074.00 | 3 500 000.00 | 4 058 074.00 | 7 558 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 556.00 | 1 352 556.00 | | 1 352 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
DG Autres réserves | | 1 799 229.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 779.00 | | | -173 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 524.00 | -1 973 008.00 | | -1 195 524.00 |
DL TOTAL (I) | 126 359.00 | 1 321 883.00 | | 126 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771 523.00 | 7 970 635.00 | | 7 771 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 959.00 | 770 523.00 | | 1 224 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 23 875.00 | | 104 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 154 705.00 | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 102 590.00 | 8 920 974.00 | | 9 102 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 949.00 | 10 242 857.00 | | 9 228 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 815.00 | 593 565.00 | | 162 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 339.00 | 2 566 571.00 | | 1 358 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 524.00 | -1 973 008.00 | | -1 195 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 259.00 | 229 259.00 | | 229 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 625 620.00 | 1 375 064.00 | 3 250 555.00 | 4 625 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739 468.00 | 355 773.00 | 6 534 474.00 | 7 739 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 959.00 | 1 224 959.00 | | 1 224 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 601.00 | 1 718 546.00 | 3 415 055.00 | 5 133 601.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 590.00 | 1 718 895.00 | 6 534 474.00 | 9 102 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |