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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 049.00 | 941.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 6 389.00 | 6 967.00 | 13 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 456.00 | 617 438.00 | 7 257 018.00 | 7 874 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 831 086.00 | | 1 831 086.00 | 1 831 086.00 |
CF Disponibilités | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 601.00 | | 1 965 601.00 | 1 965 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 057.00 | 617 438.00 | 9 222 619.00 | 9 840 057.00 |
CU Autres participations | 7 418 141.00 | 600 000.00 | 6 818 141.00 | 7 418 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 556.00 | 1 352 556.00 | | 1 352 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
DG Autres réserves | 1 789 231.00 | 1 492 877.00 | | 1 789 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 296 354.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 891.00 | 3 284 892.00 | | 3 294 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 018.00 | 5 625 510.00 | | 5 315 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 496.00 | 960 952.00 | | 464 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 21 885.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 437.00 | 133 080.00 | | 128 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 728.00 | 6 741 428.00 | | 5 927 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 619.00 | 10 026 320.00 | | 9 222 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 496.00 | | | 464 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 874.00 | 47 114.00 | | 61 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 603.00 | 1 002 384.00 | | 1 375 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 605.00 | 706 030.00 | | 1 365 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 296 354.00 | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 351.00 | 17 705.00 | | 7 870 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 7 849 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 7 874 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | 13 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831 858.00 | 17 705.00 | | 7 831 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 4 556.00 | 13 147.00 | 26 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 1 885.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 2 671.00 | 13 147.00 | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 059.00 | 1 825 059.00 | | 1 825 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 069.00 | 2 136 569.00 | 164 500.00 | 2 301 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |