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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 571.00 | 648.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 14 193.00 | 12 309.00 | 26 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 202.00 | | 246 202.00 | 246 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 788.00 | 21 764.00 | 3 293 024.00 | 3 314 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
BZ Autres créances | 2 030 428.00 | | 2 030 428.00 | 2 030 428.00 |
CF Disponibilités | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 666.00 | | 2 181 666.00 | 2 181 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 455.00 | 21 764.00 | 5 474 691.00 | 5 496 455.00 |
CU Autres participations | 2 963 741.00 | | 2 963 741.00 | 2 963 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 055.00 | 1 431 055.00 | | 1 431 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 105.00 | 104 500.00 | | 143 105.00 |
DG Autres réserves | 1 562 005.00 | 1 458 804.00 | | 1 562 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | 141 807.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 538.00 | 3 136 165.00 | | 3 138 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 153.00 | 1 390 153.00 | | 1 390 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 606.00 | 830 822.00 | | 813 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 50 672.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 193.00 | 113 172.00 | | 104 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 152.00 | 2 384 819.00 | | 2 336 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 691.00 | 5 520 985.00 | | 5 474 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 208.00 | 701 590.00 | | 599 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 835.00 | 559 783.00 | | 596 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | 141 806.00 | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 5 971.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 2 625.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 3 346.00 | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 202.00 | 246 202.00 | | 246 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
UX Autres créances clients | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 758.00 | | | 2 024 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 153.00 | 270 195.00 | 1 113 235.00 | 1 390 153.00 |
VI Groupe et associés | 813 606.00 | 813 606.00 | | 813 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 560.00 | 2 467 560.00 | | 2 467 560.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 152.00 | 1 216 194.00 | 1 113 235.00 | 2 336 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |