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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 807.00 | | 226 807.00 | 226 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 948.00 | 2 500 000.00 | 5 463 948.00 | 7 963 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 4 534 457.00 | | 4 534 457.00 | 4 534 457.00 |
CF Disponibilités | 222 264.00 | | 222 264.00 | 222 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 907.00 | | 4 778 907.00 | 4 778 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 856.00 | 2 500 000.00 | 10 242 856.00 | 12 742 856.00 |
CU Autres participations | 7 558 073.00 | 2 500 000.00 | 5 058 073.00 | 7 558 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 556.00 | 1 352 556.00 | | 1 352 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
DG Autres réserves | 1 799 229.00 | 1 789 230.00 | | 1 799 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 007.00 | 9 998.00 | | -1 973 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 182.00 | 3 294 890.00 | | 1 321 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970 634.00 | 5 315 018.00 | | 7 970 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 523.00 | 464 496.00 | | 770 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 19 776.00 | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | 128 436.00 | | 154 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 973.00 | 5 927 728.00 | | 8 920 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 856.00 | 9 222 618.00 | | 10 242 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 333.00 | | 551 333.00 | 551 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 333.00 | | 551 333.00 | 551 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 140.00 | 8 000.00 | | -81 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 564.00 | 1 375 602.00 | | 593 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 572.00 | 1 365 604.00 | | 2 566 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 007.00 | 9 998.00 | | -1 973 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 2 944.00 | 20 382.00 | 17 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 940.00 | 11 990.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 2 003.00 | 8 392.00 | 6 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 480 499.00 | 1 175 456.00 | 3 305 043.00 | 4 480 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329 364.00 | 132 489.00 | 3 074 741.00 | 3 329 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641 270.00 | 819 458.00 | 3 312 526.00 | 4 641 270.00 |
VI Groupe et associés | 770 523.00 | 770 523.00 | | 770 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 950.00 | 1 472 407.00 | 3 469 543.00 | 4 941 950.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 973.00 | 1 902 286.00 | 6 387 267.00 | 8 920 973.00 |