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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 221.00 | 174 334.00 | 55 887.00 | 230 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 194.00 | 174 334.00 | 666 861.00 | 841 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 397.00 | | 475 397.00 | 475 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 592.00 | 174 334.00 | 1 142 258.00 | 1 316 592.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
DH Report à nouveau | -25 491.00 | -83 678.00 | | -25 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 331.00 | 58 187.00 | | 93 331.00 |
DL TOTAL (I) | 293 783.00 | 200 451.00 | | 293 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509.00 | 137 900.00 | | 89 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 943.00 | 106 253.00 | | 94 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 51 271.00 | | 52 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 091.00 | 514 621.00 | | 527 091.00 |
EA Autres dettes | 84 535.00 | 145 094.00 | | 84 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 476.00 | 955 140.00 | | 848 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 258.00 | 1 155 591.00 | | 1 142 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 587.00 | | 3 596.00 | 848 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 841 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 389.00 | 230 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 705.00 | | 1 904.00 | 237 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | 1 692.00 | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 633.00 | 13 090.00 | 9 389.00 | 170 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 633.00 | 13 090.00 | 9 389.00 | 170 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 433 072.00 | | | 433 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 196.00 | 24 768.00 | 31 428.00 | 56 196.00 |
VI Groupe et associés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 583.00 | 475 583.00 | | 475 583.00 |
VW T.V.A. | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476.00 | 817 047.00 | 31 428.00 | 848 476.00 |