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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 431.00 | 224 997.00 | 13 434.00 | 238 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 763.00 | 224 997.00 | 642 766.00 | 867 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 585.00 | | 507 585.00 | 507 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 349.00 | 224 997.00 | 1 150 351.00 | 1 375 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 526.00 | 154 706.00 | | 148 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 170 670.00 | 163 888.00 | | 170 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 295.00 | 18 602.00 | | -112 295.00 |
DL TOTAL (I) | 226 844.00 | 357 139.00 | | 226 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 699.00 | 208 840.00 | | 487 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 172.00 | 32 978.00 | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 53 164.00 | | 70 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 835.00 | 362 992.00 | | 329 835.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 508.00 | 657 973.00 | | 923 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 351.00 | 1 015 112.00 | | 1 150 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 508.00 | 657 973.00 | | 923 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 285.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 552.00 | | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 552.00 | | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 755.00 | -6 681.00 | | 60 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 755.00 | -6 681.00 | | 60 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 798.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 1 798.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 924.00 | -8 479.00 | | 51 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 499.00 | 7 204.00 | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 151.00 | 1 533 885.00 | | 1 265 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 445.00 | 1 515 282.00 | | 1 377 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 295.00 | 18 602.00 | | -112 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 201.00 | | 49 562.00 | 859 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 29 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 867 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | | 4 486.00 | 233 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957.00 | | 45 076.00 | 24 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 517.00 | 12 480.00 | | 212 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | 12 480.00 | | 212 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 699.00 | 487 699.00 | | 487 699.00 |
VI Groupe et associés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 009.00 | | | 407 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 583.00 | 289 583.00 | | 289 583.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 508.00 | 923 508.00 | | 923 508.00 |