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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 944.00 | 212 517.00 | 21 427.00 | 233 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 201.00 | 212 517.00 | 646 684.00 | 859 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 608.00 | | 324 608.00 | 324 608.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 428.00 | | 368 428.00 | 368 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 629.00 | 212 517.00 | 1 015 112.00 | 1 227 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 163 888.00 | 52 810.00 | | 163 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | 111 078.00 | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 357 139.00 | 338 536.00 | | 357 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 840.00 | 211 112.00 | | 208 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 32 995.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 68 192.00 | | 53 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 992.00 | 412 863.00 | | 362 992.00 |
EA Autres dettes | | 13 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 973.00 | 738 969.00 | | 657 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 112.00 | 1 077 505.00 | | 1 015 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 213.00 | | 1 511 213.00 | 1 511 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 213.00 | | 1 511 213.00 | 1 511 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 681.00 | 64 025.00 | | -6 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 681.00 | 64 025.00 | | -6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 132.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 22 203.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | 41 823.00 | | -8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 659.00 | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 885.00 | 1 821 108.00 | | 1 533 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 282.00 | 1 710 030.00 | | 1 515 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | 111 078.00 | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 944.00 | | 18 257.00 | 842 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 859 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 836.00 | | 2 108.00 | 231 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 16 149.00 | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 721.00 | 12 796.00 | | 199 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 721.00 | 12 796.00 | | 199 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 625.00 | 147 625.00 | | 147 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 324 608.00 | 324 608.00 | | 324 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
VI Groupe et associés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 450.00 | 380 450.00 | | 380 450.00 |
VW T.V.A. | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 973.00 | 657 973.00 | | 657 973.00 |