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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 836.00 | 186 979.00 | 44 857.00 | 231 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 792.00 | 186 979.00 | 655 812.00 | 842 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 976.00 | | 387 976.00 | 387 976.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 344.00 | | 440 344.00 | 440 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 136.00 | 186 979.00 | 1 096 156.00 | 1 283 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 706.00 | 206 000.00 | | 154 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DH Report à nouveau | | -25 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 93 331.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 227 456.00 | 293 783.00 | | 227 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 956.00 | 89 509.00 | | 74 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 544.00 | 94 943.00 | | 181 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 678.00 | 52 289.00 | | 49 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 777.00 | 527 091.00 | | 537 777.00 |
EA Autres dettes | 24 744.00 | 84 535.00 | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 698.00 | 848 367.00 | | 868 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 156.00 | 1 142 150.00 | | 1 096 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -858 039.00 | 816 939.00 | | -858 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -43 486.00 | 33 313.00 | | -43 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 194.00 | | 1 616.00 | 841 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 842 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 221.00 | | 1 616.00 | 230 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 334.00 | 12 646.00 | | 174 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 334.00 | 12 646.00 | | 174 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 649.00 | 215 649.00 | | 215 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 387 976.00 | | | 387 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 469.00 | 20 811.00 | 10 659.00 | 31 469.00 |
VI Groupe et associés | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VP Divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 643.00 | 448 643.00 | | 448 643.00 |
VW T.V.A. | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 698.00 | 858 039.00 | 10 659.00 | 868 698.00 |