| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 836.00 | 199 721.00 | 32 115.00 | 231 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 944.00 | 199 721.00 | 643 223.00 | 842 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 181.00 | | 376 181.00 | 376 181.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 282.00 | | 434 282.00 | 434 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 226.00 | 199 721.00 | 1 077 505.00 | 1 277 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 52 810.00 | -2 366.00 | | 52 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 078.00 | 55 175.00 | | 111 078.00 |
DL TOTAL (I) | 338 536.00 | 227 456.00 | | 338 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 112.00 | 74 956.00 | | 211 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 181 544.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 49 678.00 | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 863.00 | 537 777.00 | | 412 863.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 24 744.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 969.00 | 868 698.00 | | 738 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 505.00 | 1 096 156.00 | | 1 077 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 969.00 | -858 039.00 | | 738 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 934.00 | -43 486.00 | | 28 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 351.00 | | 1 747 351.00 | 1 747 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 351.00 | | 1 747 351.00 | 1 747 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 522.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071.00 | 5 537.00 | | 22 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 203.00 | 6 059.00 | | 22 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 823.00 | -6 059.00 | | 41 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 108.00 | 1 791 977.00 | | 1 821 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 030.00 | 1 736 802.00 | | 1 710 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 078.00 | 55 175.00 | | 111 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 792.00 | | 152.00 | 842 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 152.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 979.00 | 12 742.00 | | 186 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 979.00 | 12 742.00 | | 186 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 376 181.00 | 376 181.00 | | 376 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 528.00 | 437 528.00 | | 437 528.00 |
VW T.V.A. | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 969.00 | 738 969.00 | | 738 969.00 |