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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 140.00 | 813.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 935.00 | 194 590.00 | 89 345.00 | 283 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 470.00 | 202 226.00 | 1 785 244.00 | 1 987 470.00 |
BT Marchandises | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BZ Autres créances | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CF Disponibilités | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 809.00 | | 576 809.00 | 576 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 279.00 | 202 226.00 | 2 362 052.00 | 2 564 279.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 285.00 | 1 019 658.00 | | 1 102 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 531.00 | 162 627.00 | | 199 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 816.00 | 1 402 285.00 | | 1 521 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 656.00 | 618 675.00 | | 567 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 805.00 | 27 822.00 | | 67 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 352.00 | 169 688.00 | | 163 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 44 915.00 | | 41 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 236.00 | 861 099.00 | | 840 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 052.00 | 2 263 384.00 | | 2 362 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 863.00 | 294 188.00 | | 324 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 252.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 504.00 | | 1 962 504.00 | 1 962 504.00 |
FG Production vendue services | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 225.00 | | 2 018 225.00 | 2 018 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 477.00 | 67 714.00 | | 85 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 135.00 | 1 890 195.00 | | 2 025 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 604.00 | 1 727 568.00 | | 1 825 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 531.00 | 162 627.00 | | 199 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 794.00 | | | 1 985 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 937.00 | 23 290.00 | | 178 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | 23 290.00 | | 174 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 264.00 | 51 891.00 | 210 321.00 | 567 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 851.00 | 168 031.00 | 6 820.00 | 174 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 236.00 | 324 863.00 | 210 321.00 | 840 236.00 |