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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 458.00 | 495.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 997.00 | 199 747.00 | 89 250.00 | 288 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 2 728.00 | 4 252.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 692.00 | 210 429.00 | 1 782 263.00 | 1 992 692.00 |
BT Marchandises | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BZ Autres créances | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CF Disponibilités | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 021.00 | | 567 021.00 | 567 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 713.00 | 210 429.00 | 2 349 284.00 | 2 559 713.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 221 816.00 | 1 102 285.00 | | 1 221 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 833.00 | 199 531.00 | | 194 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 649.00 | 1 521 816.00 | | 1 636 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 695.00 | 567 656.00 | | 515 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 427.00 | 67 805.00 | | 59 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 710.00 | 163 352.00 | | 100 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | 41 423.00 | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 635.00 | 840 236.00 | | 712 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 284.00 | 2 362 052.00 | | 2 349 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 213.00 | 324 863.00 | | 249 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 781.00 | | 1 896 781.00 | 1 896 781.00 |
FG Production vendue services | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 361.00 | | 1 961 361.00 | 1 961 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 269.00 | 85 477.00 | | 79 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 492.00 | 2 025 135.00 | | 1 972 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 659.00 | 1 825 604.00 | | 1 777 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 833.00 | 199 531.00 | | 194 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 470.00 | | | 1 987 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 888.00 | | | 287 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 226.00 | 20 779.00 | 15 304.00 | 202 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 730.00 | 20 779.00 | 15 304.00 | 197 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 695.00 | 52 273.00 | 212 009.00 | 515 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VP Divers | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 160.00 | 179 180.00 | 6 980.00 | 186 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 635.00 | 249 213.00 | 212 009.00 | 712 635.00 |