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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 3 979.00 | 740.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 059.00 | 240 363.00 | 74 696.00 | 315 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 2 728.00 | 4 092.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 360.00 | 251 566.00 | 1 767 794.00 | 2 019 360.00 |
BT Marchandises | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BZ Autres créances | 305 739.00 | | 305 739.00 | 305 739.00 |
CF Disponibilités | 231 022.00 | | 231 022.00 | 231 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 432.00 | | 727 432.00 | 727 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 792.00 | 251 566.00 | 2 495 225.00 | 2 746 792.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 087.00 | 1 166 649.00 | | 1 319 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 563.00 | 232 438.00 | | 247 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 650.00 | 1 619 087.00 | | 1 786 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 311.00 | 463 711.00 | | 411 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 364.00 | 96 498.00 | | 88 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 151 996.00 | | 175 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 35 431.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 575.00 | 747 637.00 | | 708 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 225.00 | 2 366 724.00 | | 2 495 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 309.00 | 336 582.00 | | 350 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 559.00 | | 24 068.00 | 1 995 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 2 019 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 319 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 496.00 | | | 1 684 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 977.00 | | 24 068.00 | 295 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 154.00 | 18 951.00 | 267.00 | 230 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 658.00 | 18 951.00 | 267.00 | 225 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 311.00 | 53 045.00 | 215 428.00 | 411 311.00 |
VI Groupe et associés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 739.00 | 305 739.00 | | 305 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 598.00 | 371 778.00 | 6 820.00 | 378 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 575.00 | 350 309.00 | 215 428.00 | 708 575.00 |