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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 707.00 | 246.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 023.00 | 221 951.00 | 70 072.00 | 292 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 2 728.00 | 4 092.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 559.00 | 232 882.00 | 1 762 677.00 | 1 995 559.00 |
BT Marchandises | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
BZ Autres créances | 214 656.00 | | 214 656.00 | 214 656.00 |
CF Disponibilités | 187 383.00 | | 187 383.00 | 187 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 047.00 | | 604 047.00 | 604 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 606.00 | 232 882.00 | 2 366 724.00 | 2 599 606.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 649.00 | 1 221 816.00 | | 1 166 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 438.00 | 194 833.00 | | 232 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 087.00 | 1 636 649.00 | | 1 619 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 711.00 | 515 695.00 | | 463 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 498.00 | 59 427.00 | | 96 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 996.00 | 100 710.00 | | 151 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 36 803.00 | | 35 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 637.00 | 712 635.00 | | 747 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 724.00 | 2 349 284.00 | | 2 366 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 582.00 | 249 213.00 | | 336 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 692.00 | | 3 027.00 | 1 992 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 995 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 496.00 | | | 1 684 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 950.00 | | 3 027.00 | 292 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 701.00 | 22 453.00 | | 207 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 205.00 | 22 453.00 | | 203 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 711.00 | 52 656.00 | 213 712.00 | 463 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VP Divers | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 080.00 | 289 260.00 | 6 820.00 | 296 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 637.00 | 336 582.00 | 213 712.00 | 747 637.00 |