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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 4 627.00 | 591.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 530.00 | 283 022.00 | 42 508.00 | 325 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 2 728.00 | 4 092.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 330.00 | 294 873.00 | 1 735 457.00 | 2 030 330.00 |
BT Marchandises | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
CF Disponibilités | 465 244.00 | | 465 244.00 | 465 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 157.00 | | 864 157.00 | 864 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 487.00 | 294 873.00 | 2 599 614.00 | 2 894 487.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 675.00 | 1 436 650.00 | | 1 614 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 351.00 | 258 025.00 | | 276 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 026.00 | 1 914 675.00 | | 2 111 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 243.00 | 358 489.00 | | 305 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 142.00 | 86 431.00 | | 56 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 150 380.00 | | 83 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 38 734.00 | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 589.00 | 634 034.00 | | 488 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 614.00 | 2 548 709.00 | | 2 599 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 413.00 | 328 981.00 | | 251 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 139.00 | | 5 192.00 | 2 025 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 496.00 | | | 1 684 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 557.00 | | 5 192.00 | 325 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 255.00 | 21 890.00 | | 270 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 759.00 | 21 890.00 | | 265 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 243.00 | 53 830.00 | 218 901.00 | 305 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 468.00 | 258 648.00 | 6 820.00 | 265 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 589.00 | 237 175.00 | 218 901.00 | 488 589.00 |