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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 592.00 | | 695 592.00 | 695 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 639 608.00 | | 22 639 608.00 | 22 639 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 727 209.00 | | 22 727 209.00 | 22 727 209.00 |
CU Autres participations | 21 944 015.00 | | 21 944 015.00 | 21 944 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 661 764.00 | 8 661 764.00 | | 8 661 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 277.00 | 2 448 277.00 | | 2 448 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 139.00 | 121 592.00 | | 139 139.00 |
DG Autres réserves | 2 503 474.00 | 2 170 079.00 | | 2 503 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 436.00 | 350 943.00 | | 348 436.00 |
DK Provisions réglementées | 644 091.00 | 541 775.00 | | 644 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 745 181.00 | 14 294 429.00 | | 14 745 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911 328.00 | 7 817 280.00 | | 6 911 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 436.00 | 1 205 037.00 | | 1 018 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 18 585.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 155.00 | | |
EA Autres dettes | 778.00 | 25 298.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 028.00 | 9 077 355.00 | | 7 982 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 727 209.00 | 23 371 783.00 | | 22 727 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 316.00 | 158 003.00 | | 102 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 316.00 | 158 003.00 | | 102 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 316.00 | -158 003.00 | | -102 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 299.00 | -149 528.00 | | -112 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 692.00 | 753 437.00 | | 695 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 255.00 | 402 494.00 | | 347 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 436.00 | 350 943.00 | | 348 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 625 768.00 | | 13 840.00 | 22 625 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 639 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625 768.00 | | 13 840.00 | 22 625 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 775.00 | 102 316.00 | | 541 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 775.00 | 102 316.00 | | 541 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 592.00 | | | 695 592.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911 328.00 | 1 041 279.00 | 5 870 049.00 | 6 911 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 436.00 | 1 018 436.00 | | 1 018 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 194.00 | 87 601.00 | 695 592.00 | 783 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 028.00 | 2 111 979.00 | 5 870 049.00 | 7 982 028.00 |