| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 251 115.00 | | 22 251 115.00 | 22 251 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BZ Autres créances | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 965.00 | | 22 565 965.00 | 22 565 965.00 |
CU Autres participations | 21 944 015.00 | | 21 944 015.00 | 21 944 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 661 764.00 | 8 661 764.00 | | 8 661 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 277.00 | 2 448 277.00 | | 2 448 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 279.00 | 156 561.00 | | 170 279.00 |
DG Autres réserves | 3 095 135.00 | 2 834 489.00 | | 3 095 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 412.00 | 274 364.00 | | 481 412.00 |
DK Provisions réglementées | 848 722.00 | 746 407.00 | | 848 722.00 |
DL TOTAL (I) | 15 705 589.00 | 15 121 862.00 | | 15 705 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419 895.00 | 6 149 642.00 | | 5 419 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 459.00 | 1 072 584.00 | | 1 346 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 59 897.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 104 653.00 | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 2 358.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 376.00 | 7 389 134.00 | | 6 860 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 565 965.00 | 22 510 995.00 | | 22 565 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346 459.00 | | | 1 346 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 315.00 | 102 316.00 | | 102 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 316.00 | -102 316.00 | | -102 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 411.00 | -96 880.00 | | -53 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 449.00 | 588 242.00 | | 774 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 037.00 | 313 877.00 | | 293 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 412.00 | 274 364.00 | | 481 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 246 666.00 | | 4 449.00 | 22 246 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 251 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 251 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246 666.00 | | 4 449.00 | 22 246 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 407.00 | 102 316.00 | | 746 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 407.00 | 102 316.00 | | 746 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VC Groupe et associés | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 419 895.00 | 755 753.00 | 3 158 157.00 | 5 419 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 459.00 | 1 346 459.00 | | 1 346 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 976.00 | 266 876.00 | 307 100.00 | 573 976.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 377.00 | 2 196 234.00 | 3 158 157.00 | 6 860 377.00 |