| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246 666.00 | | 22 246 666.00 | 22 246 666.00 |
BZ Autres créances | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CF Disponibilités | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 995.00 | | 22 510 995.00 | 22 510 995.00 |
CU Autres participations | 21 944 015.00 | | 21 944 015.00 | 21 944 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 661 764.00 | 8 661 764.00 | | 8 661 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 277.00 | 2 448 277.00 | | 2 448 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 561.00 | 139 139.00 | | 156 561.00 |
DG Autres réserves | 2 834 489.00 | 2 503 474.00 | | 2 834 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 364.00 | 348 436.00 | | 274 364.00 |
DK Provisions réglementées | 746 407.00 | 644 091.00 | | 746 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121 862.00 | 14 745 181.00 | | 15 121 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149 642.00 | 6 911 328.00 | | 6 149 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 584.00 | 1 018 436.00 | | 1 072 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 51 485.00 | | 59 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 778.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 134.00 | 7 982 028.00 | | 7 389 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 510 995.00 | 22 727 209.00 | | 22 510 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 316.00 | -102 316.00 | | -102 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 880.00 | -112 299.00 | | -96 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 242.00 | 695 692.00 | | 588 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 877.00 | 347 255.00 | | 313 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 364.00 | 348 436.00 | | 274 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 639 608.00 | | 20 898.00 | 22 639 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 840.00 | 22 246 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 840.00 | 22 246 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639 608.00 | | 20 898.00 | 22 639 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 091.00 | 102 316.00 | | 644 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 091.00 | 102 316.00 | | 644 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 651.00 | | | 302 651.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149 642.00 | 740 005.00 | 3 086 874.00 | 6 149 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 584.00 | 1 072 584.00 | | 1 072 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 561.00 | 168 910.00 | 302 651.00 | 471 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 134.00 | 1 979 496.00 | 3 086 874.00 | 7 389 134.00 |