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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 255 169.00 | | 22 255 169.00 | 22 255 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
CF Disponibilités | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 281.00 | | 295 281.00 | 295 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 550 450.00 | | 22 550 450.00 | 22 550 450.00 |
CU Autres participations | 21 944 015.00 | | 21 944 015.00 | 21 944 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 661 764.00 | 8 661 764.00 | | 8 661 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 277.00 | 2 448 277.00 | | 2 448 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 350.00 | 170 279.00 | | 194 350.00 |
DG Autres réserves | 3 552 476.00 | 3 095 135.00 | | 3 552 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 813.00 | 481 412.00 | | 813 813.00 |
DK Provisions réglementées | 882 827.00 | 848 722.00 | | 882 827.00 |
DL TOTAL (I) | 16 553 507.00 | 15 705 589.00 | | 16 553 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673 573.00 | 5 419 895.00 | | 4 673 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 985.00 | 1 346 459.00 | | 1 229 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 54 011.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 35 043.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 4 969.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 943.00 | 6 860 376.00 | | 5 996 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 550 450.00 | 22 565 965.00 | | 22 550 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 105.00 | 102 316.00 | | 34 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 105.00 | 102 315.00 | | 34 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 105.00 | -102 316.00 | | -34 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 996.00 | -53 411.00 | | -27 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 054.00 | 774 449.00 | | 1 047 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 241.00 | 293 037.00 | | 233 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 813.00 | 481 412.00 | | 813 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 251 115.00 | | 4 449.00 | 22 251 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 255 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 255 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251 115.00 | | 4 449.00 | 22 251 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VC Groupe et associés | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673 573.00 | 772 143.00 | 3 098 154.00 | 4 673 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 985.00 | 1 229 985.00 | | 1 229 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 186.00 | 238 033.00 | 311 153.00 | 549 186.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 943.00 | 2 095 513.00 | 3 098 154.00 | 5 996 943.00 |