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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 453 695.00 | 7 300 000.00 | 14 153 695.00 | 21 453 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CF Disponibilités | 2 610 916.00 | | 2 610 916.00 | 2 610 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 622.00 | | 2 680 622.00 | 2 680 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 134 317.00 | 7 300 000.00 | 16 834 317.00 | 24 134 317.00 |
CU Autres participations | 21 453 695.00 | 7 300 000.00 | 14 153 695.00 | 21 453 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048 601.00 | 12 048 601.00 | | 12 048 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 861 612.00 | 2 861 612.00 | | 2 861 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 041.00 | 235 041.00 | | 235 041.00 |
DG Autres réserves | | 4 325 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 724 767.00 | | | -1 724 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 353.00 | -6 050 366.00 | | -99 353.00 |
DK Provisions réglementées | 882 827.00 | 882 827.00 | | 882 827.00 |
DL TOTAL (I) | 14 203 960.00 | 14 303 313.00 | | 14 203 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 265.00 | 4 604 365.00 | | 2 134 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 843.00 | 604 038.00 | | 432 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 101 899.00 | | 60 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 550.00 | | |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 27 000.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 357.00 | 5 354 852.00 | | 2 630 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 317.00 | 19 658 165.00 | | 16 834 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 843.00 | | | 432 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 336.00 | -155 293.00 | | -34 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 100.00 | 1 355 360.00 | | 80 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 453.00 | 7 405 726.00 | | 179 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 353.00 | -6 050 366.00 | | -99 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 453 695.00 | | | 21 453 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 453 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453 695.00 | | | 21 453 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 827.00 | | | 882 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182 827.00 | | | 8 182 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VC Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 265.00 | 302 475.00 | 1 248 002.00 | 2 134 265.00 |
VI Groupe et associés | 432 843.00 | 432 843.00 | | 432 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 357.00 | 798 567.00 | 1 248 002.00 | 2 630 357.00 |