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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 954 870.00 | | 3 954 870.00 | 3 954 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338.00 | 10 834.00 | 2 504.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 214.00 | 348 936.00 | 175 278.00 | 524 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 122.00 | 359 770.00 | 4 134 352.00 | 4 494 122.00 |
BT Marchandises | 354 877.00 | | 354 877.00 | 354 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 634.00 | | 796 634.00 | 796 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 756.00 | 359 770.00 | 4 930 986.00 | 5 290 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DG Autres réserves | 971 275.00 | 693 010.00 | | 971 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 260.00 | 278 266.00 | | 251 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 816.00 | 1 367 556.00 | | 1 618 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 457.00 | 3 043 727.00 | | 2 733 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 3 345.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 058.00 | 426 285.00 | | 483 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 070.00 | 98 311.00 | | 91 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 170.00 | 3 571 668.00 | | 3 312 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 986.00 | 4 939 224.00 | | 4 930 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 099.00 | 837 058.00 | | 897 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 795.00 | | 2 982.00 | 4 492 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 4 494 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 537 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954 870.00 | | | 3 954 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 225.00 | | 2 982.00 | 536 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 934.00 | 52 436.00 | 1 600.00 | 308 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 934.00 | 52 436.00 | 1 600.00 | 308 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 058.00 | 483 058.00 | | 483 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732 305.00 | 317 234.00 | 1 210 076.00 | 2 732 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 072.00 | | | 310 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VP Divers | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871.00 | 236 871.00 | 1 210 076.00 | 236 871.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 170.00 | 897 099.00 | 1 210 076.00 | 3 312 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 2 060.00 | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 356.00 | 48 034.00 | | 22 356.00 |
ST Autres comptes | 61 951.00 | 68 963.00 | | 61 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 151.00 | 24 044.00 | | 22 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 663.00 | 35 754.00 | | 35 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 717.00 | 10 675.00 | | 6 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | 12 735.00 | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 368.00 | 201 422.00 | | 191 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 751.00 | 145 840.00 | | 140 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 121.00 | 176 794.00 | | 142 121.00 |