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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 954 870.00 | | 3 954 870.00 | 3 954 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 14 067.00 | 6 975.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 180.00 | 438 279.00 | 84 900.00 | 523 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 131.00 | 452 346.00 | 4 048 785.00 | 4 501 131.00 |
BT Marchandises | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
BZ Autres créances | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CF Disponibilités | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 890.00 | | 817 890.00 | 817 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 021.00 | 452 346.00 | 4 866 675.00 | 5 319 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 956.00 | 16 332.00 | | 27 956.00 |
DG Autres réserves | 476 052.00 | 255 196.00 | | 476 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 448.00 | 232 480.00 | | 170 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 744.00 | 1 851 296.00 | | 2 021 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 664.00 | 2 416 069.00 | | 2 090 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | 7 309.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 604.00 | 534 968.00 | | 513 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 329.00 | 100 755.00 | | 230 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 931.00 | 3 059 100.00 | | 2 844 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 675.00 | 4 910 396.00 | | 4 866 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 821.00 | 968 603.00 | | 1 085 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 444.00 | | 1 687.00 | 4 499 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954 870.00 | | | 3 954 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 714.00 | | 1 507.00 | 542 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 180.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 762.00 | 51 584.00 | | 400 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 762.00 | 51 584.00 | | 400 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 604.00 | 513 604.00 | | 513 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 166 717.00 | 166 717.00 | | 166 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 873.00 | 330 763.00 | 1 045 694.00 | 2 089 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VP Divers | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 199.00 | 265 199.00 | | 265 199.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 931.00 | 1 085 821.00 | 1 045 694.00 | 2 844 931.00 |