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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 121.00 | 348.00 | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 954 870.00 | | 3 954 870.00 | 3 954 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 688.00 | 253.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 444.00 | 114 518.00 | 154 926.00 | 269 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 763.00 | 134 327.00 | 4 112 436.00 | 4 246 763.00 |
BT Marchandises | 434 455.00 | | 434 455.00 | 434 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CF Disponibilités | 407 566.00 | | 407 566.00 | 407 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 139.00 | | 1 247 139.00 | 1 247 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 902.00 | 134 327.00 | 5 359 575.00 | 5 493 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 193.00 | 50 277.00 | | 67 193.00 |
DG Autres réserves | 1 191 554.00 | 870 144.00 | | 1 191 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 600.00 | 338 326.00 | | 301 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 636.00 | 2 606 035.00 | | 2 907 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 131.00 | 1 870 118.00 | | 1 618 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 879.00 | 19 442.00 | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 427.00 | 597 257.00 | | 705 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 501.00 | 126 257.00 | | 106 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 939.00 | 2 656 273.00 | | 2 451 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 575.00 | 5 262 308.00 | | 5 359 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 077.00 | | 163 633.00 | 4 534 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 414 947.00 | 4 246 763.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 414 947.00 | 285 384.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 339.00 | | | 3 959 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 698.00 | | 163 633.00 | 572 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 612.00 | 22 662.00 | 414 947.00 | 526 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 2 234.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 725.00 | 20 428.00 | 414 947.00 | 524 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 427.00 | 705 427.00 | | 705 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 329 435.00 | 329 435.00 | | 329 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 131.00 | 268 914.00 | 1 210 395.00 | 1 618 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 986.00 | | | 251 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 458.00 | 405 118.00 | 340.00 | 405 458.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 939.00 | 1 102 722.00 | 1 210 395.00 | 2 451 939.00 |