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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 1 887.00 | 2 582.00 | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 954 870.00 | | 3 954 870.00 | 3 954 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 18 977.00 | 2 656.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 066.00 | 505 749.00 | 9 317.00 | 515 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 077.00 | 526 612.00 | 4 007 465.00 | 4 534 077.00 |
BT Marchandises | 410 938.00 | | 410 938.00 | 410 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 661.00 | | 215 661.00 | 215 661.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 596 254.00 | | 596 254.00 | 596 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 843.00 | | 1 254 843.00 | 1 254 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 920.00 | 526 612.00 | 5 262 308.00 | 5 788 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 277.00 | 36 478.00 | | 50 277.00 |
DG Autres réserves | 870 144.00 | 607 977.00 | | 870 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 326.00 | 275 965.00 | | 338 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 035.00 | 2 267 709.00 | | 2 606 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 118.00 | 1 787 759.00 | | 1 870 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 26 733.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 257.00 | 519 417.00 | | 597 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 257.00 | 79 448.00 | | 126 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 273.00 | 2 413 357.00 | | 2 656 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 308.00 | 4 681 067.00 | | 5 262 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 823.00 | 2 413 357.00 | | 1 269 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 722.00 | | 44 235.00 | 4 501 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 4 534 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 572 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954 870.00 | | 4 469.00 | 3 954 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 812.00 | | 39 766.00 | 544 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 281.00 | 35 211.00 | 11 880.00 | 503 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 281.00 | 33 324.00 | 11 880.00 | 503 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 257.00 | 597 257.00 | | 597 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
VB T. V. A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 118.00 | 483 668.00 | 1 079 782.00 | 1 870 118.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 992.00 | 247 652.00 | 340.00 | 247 992.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 273.00 | 1 269 823.00 | 1 079 782.00 | 2 656 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |