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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 756.00 | 844.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 954 870.00 | | 3 954 870.00 | 3 954 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 811.00 | 129.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 554.00 | 137 652.00 | 133 902.00 | 271 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 004.00 | 158 219.00 | 4 106 785.00 | 4 265 004.00 |
BT Marchandises | 397 861.00 | | 397 861.00 | 397 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 536.00 | | 225 536.00 | 225 536.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CF Disponibilités | 580 912.00 | | 580 912.00 | 580 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 118.00 | | 1 288 118.00 | 1 288 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 122.00 | 158 219.00 | 5 394 903.00 | 5 553 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 273.00 | 67 193.00 | | 82 273.00 |
DG Autres réserves | 1 478 074.00 | 1 191 554.00 | | 1 478 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 440.00 | 301 600.00 | | 377 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 076.00 | 2 907 636.00 | | 3 285 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 657.00 | 1 618 131.00 | | 1 349 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | 21 879.00 | | 25 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 049.00 | 705 427.00 | | 618 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 916.00 | 106 501.00 | | 116 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 827.00 | 2 451 939.00 | | 2 109 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 903.00 | 5 359 575.00 | | 5 394 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 286.00 | 1 102 722.00 | | 1 076 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 763.00 | 18 241.00 | | 4 246 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 265 004.00 | | | 4 265 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960 470.00 | | | 3 960 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 494.00 | | | 287 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 339.00 | 1 131.00 | | 3 959 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 384.00 | 2 110.00 | | 285 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | 15 000.00 | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 327.00 | 23 892.00 | | 134 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 635.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 206.00 | 23 257.00 | | 130 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 049.00 | 618 049.00 | | 618 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 657.00 | 316 116.00 | 1 025 570.00 | 1 349 657.00 |
VI Groupe et associés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 357.00 | | | 268 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 686.00 | 309 346.00 | 340.00 | 309 686.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 827.00 | 1 076 286.00 | 1 025 570.00 | 2 109 827.00 |