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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 369.00 | 554.00 | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 918.00 | 26 288.00 | 14 630.00 | 40 918.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 673.00 | 31 658.00 | 22 015.00 | 53 673.00 |
060 Stock marchandises | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
072 Créances – Autres | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
084 Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
110 Total général Actif | 285 177.00 | 31 658.00 | 253 519.00 | 285 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 3 486.00 | 1 032.00 | 4 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 247.00 | 462.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 410.00 | 48 181.00 | 58 229.00 | 106 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 874.00 | 56 320.00 | 66 554.00 | 122 874.00 |
BT Marchandises | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CF Disponibilités | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 017.00 | 56 320.00 | 305 697.00 | 362 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 296.00 | | | 466 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 081.00 | | | 475 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
252 Charges sociales | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
262 Autres charges | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 373.00 | | | 476 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518.00 | 1 477.00 | | 2 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439.00 | 5 664.00 | | 6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452.00 | 20 816.00 | | -1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 47 505.00 | 67 957.00 | | 47 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | 63 548.00 | | 53 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 13 824.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 052.00 | 73 711.00 | | 108 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 638.00 | 23 371.00 | | 30 638.00 |
EA Autres dettes | 60 633.00 | 188.00 | | 60 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 192.00 | 174 642.00 | | 258 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 697.00 | 242 599.00 | | 305 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 192.00 | 165 055.00 | | 258 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 383.00 | | 481 383.00 | 481 383.00 |
FG Production vendue services | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 958.00 | | 492 958.00 | 492 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 510.00 | 724.00 | | 12 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | 734.00 | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 766.00 | 11 513.00 | | 37 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 813.00 | 860.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 578.00 | 12 373.00 | | 51 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 060.00 | -11 639.00 | | -39 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 3 592.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 927.00 | 468 624.00 | | 535 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 378.00 | 447 808.00 | | 537 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452.00 | 20 816.00 | | -1 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 1 962.00 | | 2 675.00 |