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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 523.00 | 400.00 | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 25 883.00 | 3 630.00 | 29 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 268.00 | 31 406.00 | 10 861.00 | 42 268.00 |
060 Stock marchandises | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
072 Créances – Autres | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
084 Disponibilités | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
110 Total général Actif | 305 056.00 | 31 406.00 | 273 650.00 | 305 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 863.00 | | | 350 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 813.00 | | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 190.00 | | | 2 190.00 |