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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 523.00 | 400.00 | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 27 050.00 | 3 547.00 | 30 598.00 |
040 Immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 954.00 | 32 574.00 | 13 380.00 | 45 954.00 |
060 Stock marchandises | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
072 Créances – Autres | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
084 Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
110 Total général Actif | 273 928.00 | 32 574.00 | 241 354.00 | 273 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 160.00 | | | 543 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 977.00 | | | 558 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
252 Charges sociales | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 790.00 | | | 790.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 588.00 | | | 538 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 698.00 | | | 13 698.00 |