| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 523.00 | 400.00 | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 918.00 | 29 467.00 | 11 451.00 | 40 918.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 673.00 | 34 991.00 | 18 682.00 | 53 673.00 |
060 Stock marchandises | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
072 Créances – Autres | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
084 Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
110 Total général Actif | 281 629.00 | 34 991.00 | 246 638.00 | 281 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 242.00 | | | 407 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
230 Autres produits | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 979.00 | | | 425 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
252 Charges sociales | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 028.00 | | | 427 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |