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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 523.00 | 400.00 | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 24 985.00 | 4 528.00 | 29 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 268.00 | 30 509.00 | 11 759.00 | 42 268.00 |
060 Stock marchandises | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
072 Créances – Autres | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
084 Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
110 Total général Actif | 213 165.00 | 30 509.00 | 182 656.00 | 213 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 944.00 | | | 429 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 883.00 | | | 442 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 534.00 | | | 172 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 172 899.00 | | | 172 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
252 Charges sociales | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | | | 795.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 877.00 | | | 405 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |