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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 102.00 | 86 877.00 | 58 224.00 | 145 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 413.00 | 86 877.00 | 63 536.00 | 150 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 204.00 | 86 877.00 | 227 326.00 | 314 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DH Report à nouveau | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 842.00 | | | 459 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 485.00 | | | 458 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 604.00 | | 7 259.00 | 158 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 150 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 145 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 842.00 | | 7 259.00 | 150 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 284.00 | 22 592.00 | 13 000.00 | 77 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | 22 592.00 | 13 000.00 | 77 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | 14 400.00 | 28 390.00 | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 060.00 | 83 918.00 | 5 141.00 | 89 060.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 357.00 | 105 966.00 | 28 390.00 | 134 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 661.00 | | | 91 661.00 |