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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 92 125.00 | 8 242.00 | 100 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 196.00 | 92 125.00 | 11 071.00 | 103 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 644.00 | | 119 644.00 | 119 644.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 669.00 | 92 125.00 | 203 544.00 | 295 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DH Report à nouveau | -25 336.00 | | | -25 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DL TOTAL (I) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 815.00 | | 615 815.00 | 615 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 815.00 | | 615 815.00 | 615 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 364.00 | | | 632 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 435.00 | | | 572 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 103 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 417.00 | 15 708.00 | | 76 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 417.00 | 15 708.00 | | 76 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 328.00 | 126 669.00 | 2 659.00 | 129 328.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
ZE Dividendes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |