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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 700.00 | 80 769.00 | 1 932.00 | 82 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 939.00 | 80 769.00 | 8 170.00 | 88 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 509.00 | 80 769.00 | 170 740.00 | 251 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DH Report à nouveau | -25 336.00 | | | -25 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 073.00 | | | 532 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 404.00 | | | 527 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 196.00 | | 6 000.00 | 103 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 257.00 | 88 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 82 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 6 000.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 125.00 | 6 103.00 | 17 459.00 | 92 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 125.00 | 6 103.00 | 17 459.00 | 92 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UP Prêts | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 244.00 | 62 175.00 | 6 069.00 | 68 244.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 241.00 | | | 262 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |