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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 76 417.00 | 23 950.00 | 100 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 496.00 | 76 417.00 | 27 079.00 | 103 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 189.00 | 76 417.00 | 179 772.00 | 256 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
DH Report à nouveau | -25 336.00 | | | -25 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 861.00 | | 448 861.00 | 448 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 861.00 | | 448 861.00 | 448 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 166.00 | | | 462 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 004.00 | | | 454 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 931.00 | | 4 167.00 | 127 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 602.00 | 103 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 402.00 | 100 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 102.00 | | 2 667.00 | 125 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 1 500.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 434.00 | 16 293.00 | 27 310.00 | 87 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 434.00 | 16 293.00 | 27 310.00 | 87 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 306.00 | 90 347.00 | 2 959.00 | 93 306.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |