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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 102.00 | 87 433.00 | 37 668.00 | 125 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 930.00 | 87 433.00 | 40 496.00 | 127 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 285.00 | 87 433.00 | 215 852.00 | 303 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DH Report à nouveau | -25 335.00 | | | -25 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 949.00 | | | 481 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 817.00 | | | 477 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 483.00 | 127 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 125 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 877.00 | 20 556.00 | 20 000.00 | 86 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | 20 556.00 | 20 000.00 | 86 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 14 658.00 | 13 731.00 | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 460.00 | 84 801.00 | 2 658.00 | 87 460.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 750.00 | 105 019.00 | 13 731.00 | 118 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |