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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 401 761.00 | 42 396.00 | 359 364.00 | 401 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 079.00 | 42 396.00 | 571 683.00 | 614 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BZ Autres créances | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
CF Disponibilités | 343 214.00 | | 343 214.00 | 343 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 200.00 | | 934 200.00 | 934 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 280.00 | 42 396.00 | 1 505 883.00 | 1 548 280.00 |
CU Autres participations | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 677 560.00 | 550 314.00 | | 677 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 664.00 | 127 246.00 | | 403 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 055.00 | 716 390.00 | | 1 120 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 051.00 | 379 165.00 | | 355 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 544.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 160.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 5 833.00 | | 25 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 001.00 | 389 703.00 | | 385 001.00 |
ED (V) | 827.00 | 290.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 883.00 | 1 106 385.00 | | 1 505 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 169.00 | | 12 047.00 | 13 169.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 4 998.00 | 40 998.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 169.00 | 4 998.00 | 53 045.00 | 49 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 664.00 | 127 246.00 | | 403 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
VC Groupe et associés | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 698.00 | 24 263.00 | 101 537.00 | 354 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 001.00 | 54 567.00 | 101 537.00 | 385 001.00 |