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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 500 558.00 | 52 996.00 | 447 561.00 | 500 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 418.00 | 52 996.00 | 668 421.00 | 721 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 113 074.00 | | 113 074.00 | 113 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 114.00 | | 1 190 114.00 | 1 190 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 533.00 | 52 996.00 | 1 858 536.00 | 1 911 533.00 |
CU Autres participations | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 081 225.00 | 677 560.00 | | 1 081 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 188.00 | 403 664.00 | | 221 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 244.00 | 1 120 055.00 | | 1 341 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 306.00 | 355 051.00 | | 507 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 267.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 250.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 25 433.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 292.00 | 385 001.00 | | 517 292.00 |
ED (V) | | 827.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 536.00 | 1 505 883.00 | | 1 858 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 743.00 | 54 566.00 | | 53 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
FG Production vendue services | 44 376.00 | 540.00 | 44 916.00 | 44 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 707.00 | 540.00 | 50 248.00 | 49 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 174.00 | 452 728.00 | | 411 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 986.00 | 49 064.00 | | 189 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 188.00 | 403 664.00 | | 221 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 953.00 | 43 404.00 | 227 293.00 | 506 953.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 041.00 | 227 041.00 | | 227 041.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 292.00 | 53 744.00 | 227 293.00 | 517 292.00 |