| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 500 558.00 | 77 116.00 | 423 442.00 | 500 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 418.00 | 77 116.00 | 644 302.00 | 721 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 772.00 | | 1 058 772.00 | 1 058 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 538.00 | | 1 668 538.00 | 1 668 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 956.00 | 77 116.00 | 2 312 840.00 | 2 389 956.00 |
CU Autres participations | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 190 160.00 | 1 081 225.00 | | 1 190 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 442.00 | 221 188.00 | | 362 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 432.00 | 1 341 244.00 | | 1 591 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 901.00 | 507 306.00 | | 463 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 816.00 | 4.00 | | 222 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 2 735.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | 7 246.00 | | 29 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 407.00 | 517 292.00 | | 721 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 840.00 | 1 858 536.00 | | 2 312 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 933.00 | 53 743.00 | | 301 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
FG Production vendue services | 45 627.00 | 323.00 | 45 951.00 | 45 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 972.00 | 323.00 | 58 295.00 | 57 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 234.00 | 411 174.00 | | 461 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 792.00 | 189 986.00 | | 98 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 442.00 | 221 188.00 | | 362 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 419.00 | | | 721 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 559.00 | | | 552 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 997.00 | 24 120.00 | | 52 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | 24 120.00 | | 52 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 549.00 | 44 075.00 | 230 810.00 | 463 549.00 |
VI Groupe et associés | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 408.00 | 301 934.00 | 230 810.00 | 721 408.00 |