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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
AP Constructions | 1 146 672.00 | 176 975.00 | 969 698.00 | 1 146 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 052.00 | 36 701.00 | 131 352.00 | 168 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 974.00 | 213 676.00 | 1 402 299.00 | 1 615 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 407.00 | 786.00 | 202 621.00 | 203 407.00 |
CF Disponibilités | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 565.00 | 786.00 | 493 779.00 | 494 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 539.00 | 214 461.00 | 1 896 078.00 | 2 110 539.00 |
CU Autres participations | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 131 223.00 | 1 492 592.00 | | 1 131 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 180.00 | 86 941.00 | | 238 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 233.00 | 1 618 363.00 | | 1 408 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 148.00 | 427 298.00 | | 418 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 788.00 | 38 039.00 | | 31 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 8 884.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 46 368.00 | | 28 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 846.00 | 520 589.00 | | 487 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 079.00 | 2 138 952.00 | | 1 896 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 574.00 | 520 589.00 | | 158 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 878.00 | 443 325.00 | | 578 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 695.00 | 356 383.00 | | 340 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 180.00 | 86 942.00 | | 238 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 579.00 | | 52 395.00 | 1 563 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 719.00 | | 52 395.00 | 1 394 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 401.00 | 79 275.00 | | 134 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 401.00 | 79 275.00 | | 134 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 148.00 | 88 877.00 | 188 935.00 | 418 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 845.00 | 158 574.00 | 188 935.00 | 487 845.00 |