| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
AP Constructions | 1 146 672.00 | 124 687.00 | 1 021 985.00 | 1 146 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 657.00 | 9 714.00 | 105 943.00 | 115 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 579.00 | 134 402.00 | 1 429 177.00 | 1 563 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CF Disponibilités | 503 292.00 | | 503 292.00 | 503 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 774.00 | | 709 774.00 | 709 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 353.00 | 134 402.00 | 2 138 952.00 | 2 273 353.00 |
CU Autres participations | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 492 592.00 | 1 190 160.00 | | 1 492 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 941.00 | 362 442.00 | | 86 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 363.00 | 1 591 432.00 | | 1 618 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 298.00 | 463 902.00 | | 427 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 039.00 | 222 817.00 | | 38 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 5 195.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368.00 | 29 494.00 | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 589.00 | 721 408.00 | | 520 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 952.00 | 2 312 840.00 | | 2 138 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 325.00 | 461 235.00 | | 443 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 384.00 | 98 793.00 | | 356 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 941.00 | 362 442.00 | | 86 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 116.00 | 57 285.00 | | 77 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 57 285.00 | | 77 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 298.00 | 172 327.00 | 107 167.00 | 427 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 589.00 | 265 618.00 | 107 167.00 | 520 589.00 |